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2017年宁远县机关事业单位社会保险管理中心决算公开
2018-08-30 16:46  

2017宁远县机关事业单位社会保险管理中心决算公开

第一部分

宁远县机关事业单位社会保险管理中心单位概况

   一、主要职能

宁远县机关事业单位社会保险管理中心,主要职责是全县机关事业单位在职人员的社会保险管理业务及退休人员的待遇核发业务。

二、机构设置

宁远县机关事业单位社会保险管理中心有工资统发在职人员24人,内设8个股室,领导人数为14,新进3人,调离1人。

三、部门决算单位构成

信息公开编报范围为机关事业单位社会保险管理中心本级。

第二部分

宁远县机关事业单位社会保险管理中心2017年度部门决算表

  表1:收入支出决算总表

  表2:收入决算表

  表3:支出决算表

  表4:财政拨款收入支出决算总表

  表5:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

宁远县机关事业单位社会保险管理中心2017年度部门决算情况说明

一、关于宁远县机关事业单位社会保险管理中心2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计24252.1202万元,比上年同期增加7200.7295万元,增长42.23%;支出总计24252.1202万元,比上年同期增加7200.7295万元,增长42.23%。其主要原因是: 根据政策规定调整退休人员待遇

二、关于宁远县机关事业单位社会保险管理中心2017年度收入决算情况说明

2017年度收入合计24252.1202万元,其中:财政拨款收入24252.1202万元,占100%

三、关于宁远县机关事业单位社会保险管理中心2017年度支出决算情况说明

2017年度支出合计24252.1202万元,其中:基本支出219.1202万元,占0.9%;项目支出24033万元,占99.10%

四、关于宁远县机关事业单位社会保险管理中心2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计24252.1202万元,比上年增加7200.7295万元,增长42.23%2017年度财政拨款支出总计24252.1202万元,比上年增加7200.7295万元,增长42.23%。其主要原因是:根据政策规定调整退休人员待遇

五、关于宁远县机关事业单位社会保险管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出总计24252.1202万元,比上年增加7200.7295万元,增长42.23%%。其主要原因是:根据政策规定调整退休人员待遇

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

一般公共预算财政拨款支出总计24252.1202万元,按功能科目分类,一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务(类)支出219.1202万元,占0.90%;社会保障和就业(类)支出12533万元,占51.68%;医疗卫生与计划生育(类)支出11500万元,占47.42%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本年支出决算数24252.1202万元,比年初预算数24270.0876万元减少8.20%。其中基本支出决算数219.1202万元,比年初预算数237.0876万元减少8.20%;项目支出决算数24033万元,项目支出年初没有预算安排。

一般公共服务支出(类)其它一般公共服务支出(款)其它一般公共服务支出(项)支出决算219.1202万元,年初预算安排237.0876万元,完成预算92.42%。增加部分主要是2016年上年结余数39.4312万元

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)支出决算12533万元,年初没有预算安排。

医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)支出决算11500万元,年初没有预算安排。

六、关于宁远县机关事业单位社会保险管理中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出219.1202万元,其中人员经费支出188.3487万元,占基本支出的85.96%,主要包括工资福利支出、基本工资、其他社会保障缴费、绩效工资;公用经费支出30.7716万元,占基本支出的14.04%,主要包括商品与服务支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出、办公设备购置。

七、关于宁远县机关事业单位社会保险管理中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年三公经费支出2.5049万元,比上年5.4万元减少53.61%。其中:因公出国(境)费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出0.0049万元,比上年2.6万元减少99.81%。其中公务用车运行维护费支出0.0049万元,比上年2.6万元减少99.81%,公务接待费支出2.5万元,比上年2.8万元减少10.71%。三公经费支出减少的原因主要是按上级要求缩减10%公务接待费。  

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年我单位参加出国()团组0个,累计0人次。公务接待费支出2.5万元,公务接待25批次,420人次。公务用车运行维护费支出0万元,2017年无公务用车购置费支出,2017年未购置新车,公务用车购置费0万元,年末无保有车辆。 

八、关于宁远县机关事业单位社会保险管理中心2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2017年,我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量。主要工作一是抓好绩效目标编制,及时报送预算绩目标申报表;二是绩效跟踪监控,要求加强过程监控;三是深入开展部门整体支出绩效评价,根据部门整体支出绩效评价指标,认真对预算资金实施绩效自评打分和核查,在此基础上形成了自评报告;四是强化评价结果应用,组织自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与预算资金安排的衔接;五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。

数量指标:机关事业单位养老保险新系统正式启用后录入审核参保单位274个,参保人数141142017年计划完成的养老保险征缴额2.05个亿

质量指标:认真执行机关事业单位养老保险政策和法规,做好新老制度下新老系统数据的衔接工作,管理好参保单位的征缴及待遇发放,力争取得市先进单位

时效指标:2017年年底完成目标

成本指标:严格控制预算,严格控制“三公经费”支出,做到预算支出不超标

(二)项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。|

2017年部门整体支出资金使用根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体支出绩效开展了自评,自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示,2017 年度绩效目标完成较好,在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。使用有效,管理较规范,根据部门整体支出资金项目绩效评价指标体系评分,财政支出绩效为“良”。

十、其他重要事项的情况说明

 (一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出30.7715万元,比上年增加109.51%,主要原因是扶贫经费增多,代发建国初期工作人员生活津贴86400元。

 (二)政府采购支出情况

2017年度本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况。

截止20171231日,本部门无车辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件2               表一:收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

24252.1202 

一、一般公共服务支出

29

219.1202 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

30

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

31

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

32

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

33

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

12533 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

11500 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

本年收入合计

24

24252.1202 

本年支出合计

52

24252.1202 

       用事业基金弥补收支差额

25

 

               结余分配

53

 

       年初结转和结余

26

 

               年末结转和结余

54

 

 

27

 

 

55

 

合计

28

24252.1202 

合计

56

24252.1202 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

24252.1202 

24252.1202 

0 

0 

0 

0 

0 

 201

 一般公共服务支出

219.1202 

219.1202 

0 

0 

0 

0 

0 

 20199

 其他一般公共服务支出

219.1202 

219.1202 

0 

0 

0 

0 

0 

 2019999

 其他一般公共服务支出

219.1202 

219.1202 

0 

0 

0 

0 

0 

 208

 社会保障和就业支出

12533 

12533 

0 

0 

0 

0 

0 

 20805

 行政事业单位离退休

12533 

12533 

0 

0 

0 

0 

0 

 2080507

   对机关事业单位基本养老保险基金的补助

12533 

12533 

0

0 

0 

0 

0 

 210

 医疗卫生与计划生育支出

11500 

11500 

0 

0 

0 

0 

0 

 21012

 财政对基本医疗保险基金的补助

11500 

11500 

0 

0 

0 

0 

0 

 2101202

   财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

11500 

11500 

0 

0 

0 

0 

0 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


表三:支出决算表

 

公开03

部门:

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

24252.1202

219.1202

24033

0

0

0

 

 201

 一般公共服务支出

219.1202 

219.1202

0

0

0

0

 

 20199

 其他一般公共服务支出

219.1202 

219.1202

0

0

0

0

 

 2019999

 其他一般公共服务支出

219.1202 

219.1202

0

0

0

0

 

 208

 社会保障和就业支出

12533 

0

12533

0

0

0

 

 20805

 行政事业单位离退休

12533 

0

12533

0

0

0

 

 2080507

   对机关事业单位基本养老保险基金的补助

12533 

0

12533

0

0

0

 

 210

 医疗卫生与计划生育支出

11500 

0

11500

0

0

0

 

 21012

 财政对基本医疗保险基金的补助

11500 

0

11500

0

0

0

 

 2101202

   财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

11500 

0

11500

0

0

0

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

 

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

24252.1202 

一、一般公共服务支出

31

219.1202 

219.1202 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0 

二、外交支出

32

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

12533 

12533 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

11500 

11500 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

25

24252.1202 

本年支出合计

55

24252.1202 

24252.1202 

 

年初财政拨款结转和结余

26

0 

年末结转和结余

56

0 

0 

 

     一般公共预算财政拨款

27

0 

 

57

 

 

 

       政府性基金预算财政拨款

28

0 

 

58

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

合计

30

24252.1202 

合计

60

24252.1202 

24252.1202 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:

 

 

 

单位:万元

 

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

24252.1202 

219.1202 

24033 

 201

 一般公共服务支出

219.1202 

219.1202 

0 

 20199

 其他一般公共服务支出

219.1202 

219.1202 

0 

 2019999

 其他一般公共服务支出

219.1202 

219.1202 

0 

 208

 社会保障和就业支出

12533 

0 

12533 

 20805

 行政事业单位离退休

12533 

0 

12533 

 2080507

 对机关事业单位基本养老保险基金的补助

12533 

0 

12533 

 210

 医疗卫生与计划生育支出

11500 

0 

11500 

 21012

 财政对基本医疗保险基金的补助

11500 

0

11500 

 2101202

 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

11500 

0 

11500 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06

部门:

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

 

 

 

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

 工资福利支出

188.3487 

302

商品和服务支出

22.1316 

310

其他资本性支出

 

30101

基本工资

86.4819 

30201

办公费

3.3611 

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

53.0718 

30202

印刷费

2.3 

31002

办公设备购置

 

30103

奖金

34.2407 

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

7.1973 

30204

手续费

 

31005

基础设施建设

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

 

31006

大型修缮

 

30107

绩效工资

 

30206

电费

1.2 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

邮电费

 

31008

物资储备

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

 

31009

土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

 

30209

物业管理费

 

31010

安置补助

 

303

 对个人和家庭的补助

7.357 

30211

差旅费

1.2485 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

31012

拆迁补偿

 

30302

退休费

 

30213

维修(护)费

0.341 

31013

公务用车购置

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

 

31019

其他交通工具购置

 

30304

抚恤金

 

30215

会议费

1.3 

31020

产权参股

 

30305

生活补助

 

30216

培训费

1.15 

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

2.5 

304

 对企事业单位的补助

 8.64

30307

医疗费

 

30218

专用材料费

 

30401

企业政策性补贴

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30402

事业单位补贴

 8.64

30309

奖励金

 

30225

专用燃料费

 

30403

财政贴息

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

住房公积金

 

30227

委托业务费

 

307

 债务利息支出

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

0.4688 

30701

国内债务付息

 

30313

购房补贴

 

30229

福利费

0.72 

30707

国外债务付息

 

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

399

 其他支出

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

1.0771 

39906

赠与

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

6.4651 

 

 

 

人员经费合计

188.3487 

公用经费合计

30.7716 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

部门:

金额单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购

置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.5049 

0 

0.0049 

0 

0.0049 

2.5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

说明:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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